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景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 021823
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3367累计 1.3367净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3367 | 1.3367 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3177 | 1.3177 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2991 | 1.2991 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3222 | 1.3222 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3316 | 1.3316 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2949 | 1.2949 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2838 | 1.2838 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2981 | 1.2981 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2997 | 1.2997 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2948 | 1.2948 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3152 | 1.3152 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3329 | 1.3329 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3072 | 1.3072 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2999 | 1.2999 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3037 | 1.3037 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3095 | 1.3095 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3128 | 1.3128 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3242 | 1.3242 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3468 | 1.3468 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3582 | 1.3582 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。