返回基金中心
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 021822
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3282累计 1.3282净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3282 | 1.3282 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3376 | 1.3376 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3007 | 1.3007 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2895 | 1.2895 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3039 | 1.3039 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3055 | 1.3055 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3005 | 1.3005 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3210 | 1.3210 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3388 | 1.3388 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3130 | 1.3130 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3056 | 1.3056 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3094 | 1.3094 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3152 | 1.3152 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3186 | 1.3186 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3300 | 1.3300 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3527 | 1.3527 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3641 | 1.3641 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3539 | 1.3539 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3186 | 1.3186 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3298 | 1.3298 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。