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嘉实新思路混合C 021820
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 李宇昂、李卓锴申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1668累计 1.1668净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1668 | 1.1668 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1719 | 1.1719 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1720 | 1.1720 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1769 | 1.1769 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1751 | 1.1751 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1788 | 1.1788 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1811 | 1.1811 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1780 | 1.1780 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1885 | 1.1885 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1929 | 1.1929 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1941 | 1.1941 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1926 | 1.1926 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1900 | 1.1900 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1834 | 1.1834 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1839 | 1.1839 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1796 | 1.1796 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1795 | 1.1795 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1783 | 1.1783 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1834 | 1.1834 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1867 | 1.1867 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。