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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 021819
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0675累计 1.0675净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0675 | 1.0675 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0663 | 1.0663 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0642 | 1.0642 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0649 | 1.0649 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0661 | 1.0661 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.0652 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0663 | 1.0663 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0659 | 1.0659 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0664 | 1.0664 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0654 | 1.0654 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.0642 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0639 | 1.0639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0636 | 1.0636 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0632 | 1.0632 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0636 | 1.0636 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.0638 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0641 | 1.0641 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0652 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0658 | 1.0658 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。