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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 021818
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0731 | 1.0731 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0709 | 1.0709 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0728 | 1.0728 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0719 | 1.0719 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0729 | 1.0729 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0725 | 1.0725 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0730 | 1.0730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0720 | 1.0720 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0708 | 1.0708 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0701 | 1.0701 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0698 | 1.0698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0701 | 1.0701 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0703 | 1.0703 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0706 | 1.0706 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0717 | 1.0717 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0723 | 1.0723 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0727 | 1.0727 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。