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华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪、徐帅宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1601累计 1.1875净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1601 | 1.1875 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1562 | 1.1836 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1543 | 1.1817 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1510 | 1.1784 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1429 | 1.1703 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1351 | 1.1625 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1247 | 1.1521 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1274 | 1.1548 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1331 | 1.1605 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1380 | 1.1632 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1450 | 1.1702 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1445 | 1.1697 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1317 | 1.1569 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1315 | 1.1567 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1365 | 1.1617 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1400 | 1.1652 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1470 | 1.1722 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1498 | 1.1750 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1679 | 1.1931 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1750 | 1.2002 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。