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华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪、徐帅宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1702累计 1.1997净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1702 | 1.1997 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1663 | 1.1958 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1643 | 1.1938 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1609 | 1.1904 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1528 | 1.1823 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1447 | 1.1742 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.1637 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1664 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1721 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1478 | 1.1748 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1548 | 1.1818 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1543 | 1.1813 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1413 | 1.1683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1411 | 1.1681 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1732 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1496 | 1.1766 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1567 | 1.1837 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1594 | 1.1864 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1777 | 1.2047 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1848 | 1.2118 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。