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华宝添益D 021809
货币型-普通货币 · 华宝基金 · 基金经理 厉卓然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2042 | 0.7560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2064 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1993 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2093 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4197 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2056 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2222 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4736 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2055 | 0.7690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2064 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2114 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6365 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2095 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2076 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1927 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2186 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4165 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2087 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2057 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2102 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。