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国泰聚享纯债债券C 021808
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟、张嫄申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0379累计 1.0809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0379 | 1.0809 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0373 | 1.0803 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0370 | 1.0800 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.0789 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0354 | 1.0784 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0353 | 1.0783 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.0788 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0353 | 1.0783 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0784 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0777 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0344 | 1.0774 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0338 | 1.0768 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.0763 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.0760 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0328 | 1.0758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0327 | 1.0757 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0755 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0325 | 1.0755 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0327 | 1.0757 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0330 | 1.0760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。