返回基金中心
汇安中短债债券F 021806
债券型-中短债 · 汇安基金 · 基金经理 黄济宽、李金灿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1260累计 1.1660净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1260 | 1.1660 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1258 | 1.1658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1252 | 1.1652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1249 | 1.1649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1249 | 1.1649 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1252 | 1.1652 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1247 | 1.1647 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1248 | 1.1648 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1242 | 1.1642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1241 | 1.1641 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1237 | 1.1637 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 1.1632 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.1627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1225 | 1.1625 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1223 | 1.1623 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1221 | 1.1621 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1220 | 1.1620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1221 | 1.1621 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1220 | 1.1620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1220 | 1.1620 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。