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财通资管睿丰债券C 021805
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.0427净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0425 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0148 | 1.0418 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0145 | 1.0415 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0146 | 1.0416 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.0422 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0146 | 1.0416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0145 | 1.0415 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 1.0411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0138 | 1.0408 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0138 | 1.0408 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0134 | 1.0404 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0133 | 1.0403 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 1.0400 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0129 | 1.0399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.0398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0129 | 1.0399 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0130 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0130 | 1.0400 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。