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华商鸿信纯债债券 021803
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 杜磊、吴毓灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0132累计 1.0550净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0132 | 1.0550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 1.0545 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.0540 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0537 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0535 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.0535 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0113 | 1.0531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0112 | 1.0530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0527 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0103 | 1.0521 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0102 | 1.0520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0101 | 1.0519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0099 | 1.0517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0098 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0098 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0098 | 1.0516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。