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嘉实中证A100指数增强发起式C 021800
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 郑金陶 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1286 | 1.1286 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1418 | 1.1418 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1570 | 1.1570 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1607 | 1.1607 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1696 | 1.1696 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1666 | 1.1666 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1785 | 1.1785 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1768 | 1.1768 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1783 | 1.1783 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2025 | 1.2025 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2224 | 1.2224 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2292 | 1.2292 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2255 | 1.2255 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2189 | 1.2189 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2062 | 1.2062 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2123 | 1.2123 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2015 | 1.2015 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2099 | 1.2099 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2177 | 1.2177 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2280 | 1.2280 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。