返回基金中心
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 郑金陶 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1623累计 1.1623净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1623 | 1.1623 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1660 | 1.1660 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1749 | 1.1749 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1719 | 1.1719 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1838 | 1.1838 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1821 | 1.1821 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1836 | 1.1836 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2078 | 1.2078 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2278 | 1.2278 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2346 | 1.2346 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2309 | 1.2309 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2243 | 1.2243 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2115 | 1.2115 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2176 | 1.2176 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2067 | 1.2067 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2152 | 1.2152 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.2230 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2333 | 1.2333 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2403 | 1.2403 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2357 | 1.2357 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。