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国泰海通安宜纯债债券 021794
债券型-长债 · 国泰海通资管 · 基金经理 杨勇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0587净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0327 | 1.0587 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0323 | 1.0583 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0323 | 1.0583 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0325 | 1.0585 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0317 | 1.0577 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0313 | 1.0573 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 1.0573 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0313 | 1.0573 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0323 | 1.0583 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0312 | 1.0572 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0315 | 1.0575 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0303 | 1.0563 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0302 | 1.0562 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0299 | 1.0559 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0292 | 1.0552 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0290 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0290 | 1.0550 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 1.0549 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0288 | 1.0548 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0287 | 1.0547 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。