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华泰保兴产业升级混合发起C 021793
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 滕春晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2673累计 1.8982净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2673 | 1.8982 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3051 | 1.9360 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3483 | 1.9792 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3346 | 1.9655 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3726 | 2.0035 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3812 | 2.0121 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4410 | 2.0719 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4677 | 2.0986 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4583 | 2.0892 | −6.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5569 | 2.1878 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6051 | 2.2360 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6020 | 2.2329 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6157 | 2.2466 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6122 | 2.2431 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5738 | 2.2047 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5712 | 2.2021 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4941 | 2.1250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4944 | 2.1253 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5184 | 2.1493 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5338 | 2.1647 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。