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华泰保兴产业升级混合发起A 021792
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 滕春晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2702累计 1.9083净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2702 | 1.9083 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3080 | 1.9461 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3513 | 1.9894 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3376 | 1.9757 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3756 | 2.0137 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3842 | 2.0223 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4441 | 2.0822 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4708 | 2.1089 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4613 | 2.0994 | −6.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5601 | 2.1982 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6084 | 2.2465 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6053 | 2.2434 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6191 | 2.2572 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6155 | 2.2536 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5770 | 2.2151 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5744 | 2.2125 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4971 | 2.1352 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4974 | 2.1355 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5214 | 2.1595 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5368 | 2.1749 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。