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天弘永利兴宁债券A 021786
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0327净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0327 | 1.0327 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0356 | 1.0356 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.0352 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0358 | 1.0358 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 1.0368 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0358 | 1.0358 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0372 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.0348 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0349 | 1.0349 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0341 | 1.0341 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0361 | 1.0361 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0369 | 1.0369 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0378 | 1.0378 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0320 | 1.0320 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0312 | 1.0312 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0337 | 1.0337 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。