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国泰润利纯债债券C 021785
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 陶然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.0575净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.0575 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0284 | 1.0573 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0284 | 1.0573 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0281 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0281 | 1.0570 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.0568 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0277 | 1.0566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0277 | 1.0566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0277 | 1.0566 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.0565 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.0564 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.0564 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0274 | 1.0563 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.0563 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.0562 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0272 | 1.0561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0272 | 1.0561 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0271 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0271 | 1.0560 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。