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前海开源股息率100强股票C 021784
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 刘宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7584累计 1.7584净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7584 | 1.7584 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7736 | 1.7736 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7567 | 1.7567 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7638 | 1.7638 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7498 | 1.7498 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7398 | 1.7398 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7258 | 1.7258 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7060 | 1.7060 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7040 | 1.7040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7026 | 1.7026 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7061 | 1.7061 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7116 | 1.7116 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7107 | 1.7107 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7067 | 1.7067 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7094 | 1.7094 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7164 | 1.7164 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7239 | 1.7239 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7327 | 1.7327 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7260 | 1.7260 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7431 | 1.7431 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。