返回基金中心
招商金鸿债券D 021775
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷、滕越申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2369累计 1.2684净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2369 | 1.2684 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2350 | 1.2665 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2380 | 1.2695 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2367 | 1.2682 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2397 | 1.2712 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2411 | 1.2726 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2412 | 1.2727 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2422 | 1.2737 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.2773 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2475 | 1.2790 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2481 | 1.2796 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2476 | 1.2791 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2449 | 1.2764 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2450 | 1.2765 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2431 | 1.2746 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2444 | 1.2759 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2431 | 1.2746 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2445 | 1.2760 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2461 | 1.2776 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2471 | 1.2786 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。