返回基金中心
农银双利回报债券D 021774
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.0770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0770 | 1.0770 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0792 | 1.0792 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0813 | 1.0813 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0808 | 1.0808 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0827 | 1.0827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0830 | 1.0830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0828 | 1.0828 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0844 | 1.0844 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.0873 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.0884 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0888 | 1.0888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0887 | 1.0887 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0872 | 1.0872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0870 | 1.0870 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0856 | 1.0856 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0868 | 1.0868 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0866 | 1.0866 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0880 | 1.0880 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。