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汇添富双利增强债券D 021772
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 邵佳民、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3283累计 1.3283净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3283 | 1.3283 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3319 | 1.3319 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3323 | 1.3323 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3373 | 1.3373 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3394 | 1.3394 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3418 | 1.3418 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3434 | 1.3434 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3413 | 1.3413 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3520 | 1.3520 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3579 | 1.3579 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3576 | 1.3576 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3604 | 1.3604 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3563 | 1.3563 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3509 | 1.3509 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3516 | 1.3516 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3485 | 1.3485 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3472 | 1.3472 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3440 | 1.3440 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3436 | 1.3436 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3447 | 1.3447 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。