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海富通瑞福债券D 021769
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、肖哲浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2185累计 1.2185净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2185 | 1.2185 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2182 | 1.2182 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2171 | 1.2171 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2166 | 1.2166 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2172 | 1.2172 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2165 | 1.2165 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2159 | 1.2159 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2157 | 1.2157 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2153 | 1.2153 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2149 | 1.2149 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2144 | 1.2144 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2142 | 1.2142 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2140 | 1.2140 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2137 | 1.2137 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2136 | 1.2136 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2137 | 1.2137 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。