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海富通中短债债券D 021767
债券型-中短债 · 海富通基金 · 基金经理 刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2043累计 1.2043净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2043 | 1.2043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2041 | 1.2041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2040 | 1.2040 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2035 | 1.2035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2033 | 1.2033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2031 | 1.2031 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2033 | 1.2033 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2030 | 1.2030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2029 | 1.2029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2027 | 1.2027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2026 | 1.2026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2025 | 1.2025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2023 | 1.2023 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2021 | 1.2021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2020 | 1.2020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2019 | 1.2019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2018 | 1.2018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。