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长盛北证50成份指数增强A 021765
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8586累计 0.8586净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8586 | 0.8586 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8798 | 0.8798 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8625 | 0.8625 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8827 | 0.8827 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8768 | 0.8768 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8739 | 0.8739 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8924 | 0.8924 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9061 | 0.9061 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8851 | 0.8851 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8928 | 0.8928 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8786 | 0.8786 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8642 | 0.8642 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8727 | 0.8727 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8645 | 0.8645 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8616 | 0.8616 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8672 | 0.8672 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8908 | 0.8908 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9163 | 0.9163 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9224 | 0.9224 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9292 | 0.9292 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。