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中欧中证港股通创新药指数发起C 021760
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4777累计 1.4777净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4777 | 1.4777 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4854 | 1.4854 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4872 | 1.4872 | −5.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5719 | 1.5719 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5148 | 1.5148 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4918 | 1.4918 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4974 | 1.4974 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5396 | 1.5396 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5390 | 1.5390 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5477 | 1.5477 | +5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4714 | 1.4714 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4583 | 1.4583 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4370 | 1.4370 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4439 | 1.4439 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4622 | 1.4622 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4077 | 1.4077 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4284 | 1.4284 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4681 | 1.4681 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4935 | 1.4935 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4776 | 1.4776 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。