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中欧沪深300指数量化增强A 021757
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 曲径 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2642累计 1.2642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2642 | 1.2642 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2636 | 1.2636 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2771 | 1.2771 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2797 | 1.2797 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2943 | 1.2943 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2934 | 1.2934 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2862 | 1.2862 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3101 | 1.3101 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3291 | 1.3291 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3352 | 1.3352 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3341 | 1.3341 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3231 | 1.3231 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3107 | 1.3107 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3130 | 1.3130 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3036 | 1.3036 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3134 | 1.3134 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3180 | 1.3180 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3314 | 1.3314 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3355 | 1.3355 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3321 | 1.3321 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。