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富国颐利纯债债券C 021754
债券型-利率债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰、李金柳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1223累计 1.1673净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1223 | 1.1673 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1224 | 1.1674 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1217 | 1.1667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.1664 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1206 | 1.1656 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1652 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1654 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.1663 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.1653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.1654 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1197 | 1.1647 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1196 | 1.1646 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1193 | 1.1643 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1190 | 1.1640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1185 | 1.1635 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1184 | 1.1634 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1182 | 1.1632 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1179 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1179 | 1.1629 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1181 | 1.1631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。