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南方悦享稳健添利债券C 021747
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、郑少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.0311净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0311 | 1.0311 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.0337 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0363 | 1.0363 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0381 | 1.0381 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.0371 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.0421 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0392 | 1.0392 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0423 | 1.0423 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0461 | 1.0461 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0483 | 1.0483 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0488 | 1.0488 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0444 | 1.0444 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0418 | 1.0418 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0424 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0438 | 1.0438 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.0432 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0456 | 1.0456 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0484 | 1.0484 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。