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南方悦享稳健添利债券A 021746
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、郑少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0409累计 1.0409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0409 | 1.0409 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0434 | 1.0434 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0442 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0492 | 1.0492 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0461 | 1.0461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.0462 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0493 | 1.0493 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0531 | 1.0531 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.0553 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.0558 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0513 | 1.0513 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0487 | 1.0487 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0493 | 1.0493 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0507 | 1.0507 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0525 | 1.0525 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0552 | 1.0552 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0571 | 1.0571 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。