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鹏扬淳享债券D 021743
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、管悦、李斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.0512净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.0512 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0497 | 1.0497 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.0493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0491 | 1.0491 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0499 | 1.0499 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0493 | 1.0493 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0498 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0491 | 1.0491 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0485 | 1.0485 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0479 | 1.0479 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0465 | 1.0465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0463 | 1.0463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0460 | 1.0460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0461 | 1.0461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。