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景顺长城沪港深红利成长低波指数E 021735
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 曾理、周春泉 · 跟踪 中证沪港深红利成长低波动人民币指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2378累计 1.4637净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2378 | 1.4637 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2383 | 1.4512 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2308 | 1.4437 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2300 | 1.4429 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2190 | 1.4319 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2199 | 1.4328 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2216 | 1.4345 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2226 | 1.4355 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2265 | 1.4394 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2267 | 1.4396 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2205 | 1.4334 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2200 | 1.4329 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2247 | 1.4376 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2266 | 1.4395 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2382 | 1.4511 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2334 | 1.4463 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2456 | 1.4585 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2417 | 1.4546 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2404 | 1.4533 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2351 | 1.4480 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。