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中银证券鸿瑞债券A 021732
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、刘灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0505累计 1.0505净值日期 2026-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0505 | 1.0505 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0503 | 1.0503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0501 | 1.0501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0499 | 1.0499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0497 | 1.0497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0495 | 1.0495 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0492 | 1.0492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。