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泓德智选启诚混合A 021726
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3450累计 1.3450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3450 | 1.3450 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3635 | 1.3635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3635 | 1.3635 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3832 | 1.3832 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3852 | 1.3852 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3789 | 1.3789 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4166 | 1.4166 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4424 | 1.4424 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4453 | 1.4453 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4430 | 1.4430 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4274 | 1.4274 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4068 | 1.4068 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4091 | 1.4091 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3896 | 1.3896 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3979 | 1.3979 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3992 | 1.3992 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4168 | 1.4168 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4268 | 1.4268 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4231 | 1.4231 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4241 | 1.4241 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。