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广发上证50ETF发起式联接C 021723
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0986累计 1.0986净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0986 | 1.0986 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1031 | 1.1031 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0993 | 1.0993 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0981 | 1.0981 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1054 | 1.1054 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1003 | 1.1003 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.0989 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1125 | 1.1125 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1281 | 1.1281 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1337 | 1.1337 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1288 | 1.1288 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1192 | 1.1192 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1126 | 1.1126 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1204 | 1.1204 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1127 | 1.1127 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1181 | 1.1181 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1209 | 1.1209 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1335 | 1.1335 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1344 | 1.1344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1338 | 1.1338 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。