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鹏华中债0-3年政金债指数A 021720
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、叶朝明、王中兴 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0375累计 1.0436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0375 | 1.0436 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0372 | 1.0433 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0360 | 1.0421 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0355 | 1.0416 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0355 | 1.0416 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0367 | 1.0428 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0354 | 1.0415 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.0418 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0349 | 1.0410 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 1.0406 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.0403 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0338 | 1.0399 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.0399 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0397 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.0395 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0334 | 1.0395 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0335 | 1.0396 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.0397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0336 | 1.0397 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。