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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0437累计 3.0437净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0437 | 3.0437 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0637 | 3.0637 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0788 | 3.0788 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1815 | 3.1815 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2675 | 3.2675 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2628 | 3.2628 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4018 | 3.4018 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4747 | 3.4747 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4787 | 3.4787 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5017 | 3.5017 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5144 | 3.5144 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4092 | 3.4092 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4148 | 3.4148 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2638 | 3.2638 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1705 | 3.1705 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2128 | 3.2128 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2522 | 3.2522 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2579 | 3.2579 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2798 | 3.2798 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3386 | 3.3386 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。