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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9863累计 2.9863净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9863 | 2.9863 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.9800 | 2.9800 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0762 | 3.0762 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0596 | 3.0596 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0796 | 3.0796 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0948 | 3.0948 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1978 | 3.1978 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2843 | 3.2843 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2795 | 3.2795 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4192 | 3.4192 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4924 | 3.4924 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4964 | 3.4964 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5195 | 3.5195 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5322 | 3.5322 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4264 | 3.4264 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4320 | 3.4320 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2802 | 3.2802 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1865 | 3.1865 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2289 | 3.2289 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2684 | 3.2684 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。