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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证云计算与大数据主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9259累计 1.9259净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9259 | 1.9259 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9272 | 1.9272 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9646 | 1.9646 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9395 | 1.9395 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9893 | 1.9893 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0060 | 2.0060 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9975 | 1.9975 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0642 | 2.0642 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0980 | 2.0980 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1311 | 2.1311 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0926 | 2.0926 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0794 | 2.0794 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0360 | 2.0360 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0483 | 2.0483 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0199 | 2.0199 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0284 | 2.0284 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0328 | 2.0328 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0468 | 2.0468 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0685 | 2.0685 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0914 | 2.0914 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。