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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 021714
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证全指医疗保健设备与服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9368累计 0.9368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9368 | 0.9368 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9461 | 0.9461 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9545 | 0.9545 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9610 | 0.9610 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9450 | 0.9450 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9500 | 0.9500 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9513 | 0.9513 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9546 | 0.9546 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9688 | 0.9688 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9681 | 0.9681 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9626 | 0.9626 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9393 | 0.9393 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9290 | 0.9290 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9295 | 0.9295 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9276 | 0.9276 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9328 | 0.9328 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9289 | 0.9289 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9422 | 0.9422 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9521 | 0.9521 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。