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鑫元招利D 021713
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0418累计 1.0538净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0418 | 1.0538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.0534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.0532 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0407 | 1.0527 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.0524 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0403 | 1.0523 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0407 | 1.0527 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.0522 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.0518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.0517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.0515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0392 | 1.0512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0390 | 1.0510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0389 | 1.0509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0387 | 1.0507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0386 | 1.0506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0384 | 1.0504 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0385 | 1.0505 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0385 | 1.0505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。