返回基金中心
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 凌若冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2078累计 1.2078净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2078 | 1.2078 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2149 | 1.2149 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2128 | 1.2128 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2121 | 1.2121 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1970 | 1.1970 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2201 | 1.2201 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2232 | 1.2232 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2335 | 1.2335 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2382 | 1.2382 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2465 | 1.2465 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2484 | 1.2484 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2329 | 1.2329 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2243 | 1.2243 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2287 | 1.2287 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2263 | 1.2263 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2421 | 1.2421 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2372 | 1.2372 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2456 | 1.2456 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2572 | 1.2572 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。