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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709
指数型-固收 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利、杨义山、张迪 · 跟踪 中债-同业存单AAA全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0249累计 1.0249净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.0248 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.0246 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0243 | 1.0243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0242 | 1.0242 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0241 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0238 | 1.0238 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0237 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0236 | 1.0236 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0234 | 1.0234 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。