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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙、杨宇俊 · 跟踪 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1696累计 1.1696净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1696 | 1.1696 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1695 | 1.1695 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1689 | 1.1689 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1686 | 1.1686 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1684 | 1.1684 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1688 | 1.1688 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1683 | 1.1683 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.1681 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1680 | 1.1680 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1679 | 1.1679 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1676 | 1.1676 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1674 | 1.1674 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1673 | 1.1673 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1672 | 1.1672 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1670 | 1.1670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1668 | 1.1668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1667 | 1.1667 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。