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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙、杨宇俊 · 跟踪 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1776累计 1.1776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1776 | 1.1776 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1774 | 1.1774 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1768 | 1.1768 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1765 | 1.1765 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1762 | 1.1762 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1766 | 1.1766 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1761 | 1.1761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1760 | 1.1760 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1758 | 1.1758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1757 | 1.1757 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1756 | 1.1756 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1753 | 1.1753 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1751 | 1.1751 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1750 | 1.1750 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1748 | 1.1748 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1747 | 1.1747 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1744 | 1.1744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1743 | 1.1743 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。