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国泰上证国企红利ETF联接C 021702
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 上证国有企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0769累计 1.1443净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0769 | 1.1443 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0752 | 1.1426 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.1387 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0718 | 1.1392 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0673 | 1.1347 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0524 | 1.1198 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.1076 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0464 | 1.1138 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.1185 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.1184 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0647 | 1.1290 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0637 | 1.1280 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0485 | 1.1128 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0525 | 1.1168 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 1.1225 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 1.1255 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.1318 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0758 | 1.1401 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0948 | 1.1591 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1021 | 1.1664 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。