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国泰上证国企红利ETF联接A 021701
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 上证国有企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.1438净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.1438 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0768 | 1.1444 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0722 | 1.1398 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.1248 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0449 | 1.1125 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0512 | 1.1188 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.1235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0590 | 1.1234 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.1340 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0686 | 1.1330 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0533 | 1.1177 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0572 | 1.1216 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0630 | 1.1274 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0660 | 1.1304 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.1367 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0807 | 1.1451 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0997 | 1.1641 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1070 | 1.1714 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0890 | 1.1534 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0722 | 1.1366 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。