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汇添富远见成长混合发起式C 021700
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 李灵毓、郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1471累计 1.1471净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1471 | 1.1471 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1675 | 1.1675 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2049 | 1.2049 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2077 | 1.2077 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2740 | 1.2740 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3138 | 1.3138 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3013 | 1.3013 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3749 | 1.3749 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4050 | 1.4050 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4065 | 1.4065 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3906 | 1.3906 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3918 | 1.3918 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3454 | 1.3454 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3552 | 1.3552 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3081 | 1.3081 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2953 | 1.2953 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3200 | 1.3200 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3363 | 1.3363 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3537 | 1.3537 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3593 | 1.3593 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。