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汇添富远见成长混合发起式A 021699
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 李灵毓、郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.1303净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1303 | 1.1303 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1605 | 1.1605 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1811 | 1.1811 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2188 | 1.2188 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2217 | 1.2217 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2886 | 1.2886 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3288 | 1.3288 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3161 | 1.3161 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3905 | 1.3905 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4209 | 1.4209 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4224 | 1.4224 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4063 | 1.4063 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4074 | 1.4074 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3605 | 1.3605 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3704 | 1.3704 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3227 | 1.3227 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3098 | 1.3098 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3347 | 1.3347 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3511 | 1.3511 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3687 | 1.3687 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。